Как научиться трейдингу с нуля в 2024 году

Слово трейдинг происходит от английского «trade», что значит торговать. Этот процесс представляет собой совершение сделок с целью получения прибыли на кратком промежутке времени. Сделки могут проходить с валютой, ценными бумагами или товарами на бирже. Участников торгов называют трейдерами. Они могут действовать через посредника — брокера.

И вот вы решили, что пришло время для трейдинга. С чего же начать? Здесь есть два варианта: обучаться самостоятельно или обратиться к профессионалам. Главное прийти в эту нишу с пониманием, что головокружительных результатов за несколько дней, да даже недель, вы не получите. Пока еще никто не становился успешным трейдером по щелчку.

Лучше сразу составить расписание обучения. Так будет понимание, что за чем идет и сможете поддерживать дисциплину, которая в этой сфере крайне важна. Начните с основных понятий. Изучите фундаментальный и технический анализ, ознакомьтесь с основами рисков и управлением капиталом. Понимая терминологию вы будете разговаривать на одном языке с профессионалами. И, даже если собираетесь пойти на курсы, заложенные основы помогут проще усваивать сложный материал.

Технический анализ в трейдинге рассматривает финансовые рынки через изучение и интерпретацию графиков цен, объемов торгов и других статистических данных. Техническому анализу уделяют много времени в большинстве курсов по трейдингу для начинающих. Он поможет вам в среднесрочной и краткосрочной торговле.

Поговорим об основных понятиях в техническом анализе. Тренд показывает доминирующее настроение на рынке. Если большинство продает, то тренд падающий, если покупают — растущий. Вы как трейдер можете работать по тренду или против него, зарабатывая на спрогнозированных движениях.

Выделяют уровни поддержки и сопротивления. Это две условные линии, между которыми происходит движения графика актива. Уровень поддержки представляет собой цену, после которой ожидается снижение, а уровень сопротивления, наоборот, цену, выше которой пойдет рост.

Паттерн появляется на графике в виде фигур и может предсказывать будущее направление ценового движения. Трейдеры используют их в техническом анализе для выявления потенциальных возможностей и управления рисками. Помните, что не все паттерны всегда срабатывают, и рискованно использовать только их для принятия торговых решений.

Есть еще индикаторы. Это математические вычисления, которые строятся на основе цен, объемов торгов или других параметров финансовых рынков. Они представлены в виде графиков или числовых значений и помогают трейдерам анализировать рынок, выявлять тенденции, сигналы покупки или продажи.

Фундаментальный анализ в трейдинге — это метод оценки инвестиционного актива, который включает в себя детальный анализ основных экономических, финансовых и других факторов. Фундаментальные аналитики изучают всё, что может влиять на стоимость актива, включая макроэкономические показатели: состояние экономики и условия отрасли; и микроэкономические, такие как эффективность управления компанией.

К экономическим индикаторам относят ВВП, уровни безработицы, инфляционные показатели, процентные ставки центральных банков и др. Их изучают, чтобы понять общее состояние и перспективы экономики.

Оценить потенциальные перспективы роста или спада позволяют отраслевые условия. Здесь рассматривают рыночные тренды, конкурентную среду, регулятивные рамки. Оценка отчётности компаний, включая баланс, отчеты о прибылях и убытках, движение денежных средств, позволяет узнать текущее состояние и потенциал роста компании.

Качественный анализ включает в себя корпоративное управление, бренд, патенты, исключительные права и конкурентные преимущества, которые могут влиять на долгосрочную устойчивость и успешность компании.

Все это требует глубокого понимания множества аспектов и тщательного изучения информации. Фундаментальный анализ будет особенно полезен для долгосрочных инвесторов.

Фигурами в трейдинге называют определенные геометрические модели, которые формируются на графиках цен. Они будут сигнализировать о возможных разворотах тренда, поэтому важно уметь их распознавать.

1. Двойная вершина и двойное дно указывают на изменение направления тренда. Двойная вершина выглядит как буква M и появляется на вершине восходящего тренда. Указывает на возможное начало снижения цен. Двойное дно, похожая на W, наоборот, образуется на дне нисходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте вверх.
2. Голова и плечи — одна из самых распространенных формаций, которая указывает на завершение текущего тренда. Фигура состоит из трех вершин: центральной головы и двух плеч, при этом центральная вершина выше или ниже двух соседних. Если голова и плечи прерывают восходящий тренд, значит, в будущем может случиться разворот, и тренд станет нисходящим. И наоборот: нисходящий тренд испытает разворот и станет восходящим.
3. Треугольники возникают в периоде сжатия цен в узком диапазоне. Они указывают на снижение или рост цен, в зависимости от того, как выглядит фигура.
4. Вымпел состоит из двух сходящихся линий тренда. Одна восходящая, другая нисходящая. Указывает на продолжение тренда. Часто объем торгов уменьшается, но после увеличивается, когда стоимость акции прорывает фигуру.
5. Флаг — фигура разворота тренда. Строится из двух параллельных линий. Он может наклоняться вниз, вверх или быть горизонтальным. Восходящий указывает на нисходящий тренд, и наоборот. Когда появляется флаг объем торгов обычно снижается.

Управление рисками не дает потерять деньги в случае серии неудачных сделок. Это помогает долгосрочно сохранить и увеличить свой капитал. Один из главных инструментов — допустимая просадка. Важно заранее установить лимит потерь за сделку, день, месяц и т. д. Ее рассчитывают на основе разового депозита и суммы, которую не жалко потерять.

Хорошо собрать портфель с разнообразными активы. Так, теряя на одном, вы сможете компенсировать их прибылью на другом активе. Используйте разные стратегии, чтобы снизить риски и увеличить вероятность успешных сделок. Способность правильно оценивать риски позволит вам быстро реагировать на изменения рыночной ситуации.

Практика показывает, что новички часто теряют голову после первой неудачи.
Эмоции и психологическое состояние трейдера могут сильно влиять на принятие решений, способности адаптироваться к изменяющейся рыночной ситуации и управлять рисками. Важно вовремя распознавать и контролировать тильт, а также другие когнитивные искажения, связанные с торговлей.

Если вы не можете принять, что будут ошибки и неудачи, то лучше даже не лезть в трейдинг. Если все-таки решились, то перед каждым действием спрашивайте себя: «Это решение эмоциональное или взвешенное?». Управление эмоциями, объективность и дисциплина позволят вам принимать верные решения и добиваться стабильных результатов.

Трейдинг — увлекательная и перспективная сфера, которая может принести значительный доход, но требует профессиональных знаний, навыков и умения управлять рисками. В этой статье мы рассмотрели много базовых аспектов, однако сложно рассказать о них подробно в рамках одной статьи.

Если эта тема вас заинтересовала, то рекомендуем обратить внимание на наш курс «Системный трейдинг». Мы предлагаем структурированное и качественное обучение, которое помогает участникам овладеть основами технического и фундаментального анализа, научиться разрабатывать торговые стратегии, управлять рисками и эффективно торговать на финансовых рынках. Участники курса получают необходимые знания и инструменты для успешного трейдинга и применяют их на практике. Курс подойдет новичкам, которые только начинают знакомство с трейдингом, тем, кто уже пробовал, но не получал результатов, и профессионалам, которые хотят знать больше. Новые знания и навыки, полученные в результате обучения, помогут вам стать профессионалами в области трейдинга и достичь финансового успеха.