Стоп-лосс и стоп-лимит: Что это и в чем разница
Если вы хотите успешно торговать на рынке, то вам необходимо использовать такой инструмент как стоп-лосс и стоп-лимит. Это те инструменты, без которых не обходится ни один профессиональный трейдер. В этой статье мы расскажем, зачем нужны эти инструменты, как их использовать, и в чём разница.
В этой статье:
Стоп-лосс
Стоп-лосс — это вид ордера на покупку или продажу, который ограничивает потенциальные убытки трейдера. Срабатывает данный вид ордера при достижении цены определенного значения, которое указал трейдер при совершении сделки.
Например, вы решил купит ETH и хотите зафиксировать свой потенциальный убыток ордером. В таком случае, скажем, вы выставляете стоп-лосс на уровень 2264$. Таким образом, при достижение заданной цены все ваши купленные активы будут распроданы по рыночной цене.
Например, вы решил купит ETH и хотите зафиксировать свой потенциальный убыток ордером. В таком случае, скажем, вы выставляете стоп-лосс на уровень 2264$. Таким образом, при достижение заданной цены все ваши купленные активы будут распроданы по рыночной цене.
Пока сделка действительна трейдер может менять значение ордера стоп-лосс. Если трейдер решил поставить сделку на повышение цены, то стоп-лосс ставится ниже цены покупки актива. Если трейдер посчитал, что значение цены пойдет на убывание, то стоп-лосс он поставит выше цены входа в позицию, чтобы в случае роста цены трейдер зафиксировал свои убытки.
Несмторя на то,что стоп-лосс часто ставят за ценой входа, фиксируя свой потенциальный убыток, этот ордер можно разместить в такую позицию, что при достижение цены значения этого ордера, сделка закроется в плюс, а не в минус. Такой способ размещения часто называют “в без убыток”, то есть “БУ”.
Несмторя на то,что стоп-лосс часто ставят за ценой входа, фиксируя свой потенциальный убыток, этот ордер можно разместить в такую позицию, что при достижение цены значения этого ордера, сделка закроется в плюс, а не в минус. Такой способ размещения часто называют “в без убыток”, то есть “БУ”.
Стоп-лимит
Стоп лимит — это ордер, в котором трейдер устанавливает стоп-лосс и цену, за которую трейдер готов приобрести этот актив при достижение цены определенного значения. Когда актив достигает определенного значения цены, биржа создает лимитный ордер, указывая цену для выполнения сделки.
Например, вы предположили, что если значения BTC опустятся до 60 041$, то цена BTC будет продолжать своё движение до 58 867$, где вы купите эту монету, и цена пойдет вверх. В случае если цена дойдет до 60 041$ ваш ордер на покупку монеты будет автоматически выставлен в район 58 867$, и при достижение цены 58 867$ ваш ордер на покупку будет автоматически исполнен.
Преимущества стоп-лосс
- Ограничение убытков. В случае отсутствия стоп-лосса ваш баланс могут ликвидировать.
- Автоматизация. Вы не тратите время и нервы над тем, чтобы постоянно следить за значением цены.
- Мобильность. Значения стоп-лосс ордеров можно скорректировать в любой момент времени
Преимущества стоп-лимит
- Контроль. Стоп-лимит ордер позволяет указывать точную цену, по которой вы готовы купить или продать актив после достижения указанной цены.
- Получение идеальной точки входа в сделку. Лимитные ордера позволяют зайти вам в позицию при самой лучшей цене, которую не получится отследить, следя за графиком и пробуя руками найти идиальную точку входа.
- Автоматизация. Вы не тратите время для выжидания подходящей цены. Поставили ордер, и можете заниматься своими делами.
- Защита на нестабильных рынках. Лимитные стоп-ордера могут обеспечить определенную защиту на нестабильных рынках путем установки предельной цены для предотвращения продажи по цене значительно ниже ожидаемой.
Недостатки стоп-лосс
- Волатильность рынка. Когда актив торгуется очень активно, то цена очень быстро изменяет свои значения. Таким образом, ваша позиция может быть преждевременно закрыта перед тем, как цена уйдёт в ту сторону, которую вы ждали.
- Отсутствие гарантии точной цены. Стоп лосс не гарантирует, что вы продадите актив по цене, которую установили. Если рынок движется быстро, ваш ордер может быть исполнен по какой-то другой цене. Иногда эта цена значительно хуже той цены, которую вы ставили изначально.
Недостатки стоп-лимит
- Нет гарантии. Если актив не достигнет предельной цены, ордер может не быть исполнен.
- Сложность. Ордера стоп лимит могут быть более сложными для новичков в настройке и управлении.
- Неполное исполнение. Если при достижении стоп-цены на рынке окажется недостаточно ликвидности, будет исполнена только часть ордера.
Отличия стоп-лосс от стоп-лимит
Стоп-лосс становится активным в тот момент, когда цена достигает заранее установленной величины. Если трейдер использует функцию стоп лимит, его ордер может исполниться только по конкретной цене.
Стоп-лимит подходят для входа в сделку. Трейдер может установить максимальную цену, по которой он готов открыть сделку.
Стоп-лимит подходят для входа в сделку. Трейдер может установить максимальную цену, по которой он готов открыть сделку.
Итоги
Трейдеры используют оба вида ордера. Можно и не использовать ни одного. Все зависит только от вашей стратегии. Если вы начинающий трейдер, то лучше не пренебрегать этими инструментами.